Modul BANKA
Základní charakteristika modulu
Modul banka slouží k evidenci bankovních výpisů, ke sledování stavu bankovních účtů v Kč i v cizí měně. Prvotní doklady lze pořizovat ručně nebo v modulu bankovních příkazů a výpisů přijímat avízo v elektronické formě přímo z konkrétní banky (homebanking) a z těchto avíz doklady generovat.
Agenda banky má vazbu na účetnictví a saldokonto, lze průběžně sledovat otevřené položky saldokonta a přebírat tyto položky k úhradě. Pokud zadáte správný variabilní symbol, doplní se další údaje (částka, měna, středisko, obchodní případ) ze saldokonta.
Kódy partnerů se automaticky dohledávají dle bankovního spojení. Při vyrovnání pohledávky či závazku s platbou lze automaticky dopočíst kurzové diference.